Группа ЛСР опубликовала сводную информацию по долгам

ОАО «Группа ЛСР» опубликовала сводную информацию по долгу на 31 декабря 2009 года.

Как нам сообщили в пресс-службе Группы, согласно предварительной неаудированной финансовой отчетности за 2009 год, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на 31 декабря 2009 года, совокупный долг Группы ЛСР составил 39,541 млн рублей, то есть на 7% больше соответствующего показателя за 2008 год (36 874 млн рублей). Чистый долг составил 36 680 млн рублей.

Структура долга распределена следующим образом: 90% — бансковские и другие кредитные займы, 7% — рублёвые облигации, 3% — обязательства по финансовому лизингу.

Ниже приводим данные о структуре долга:

«В 2009 году основной нашей задачей было управление ликвидностью. В течение года мы уделяли особое внимание максимизации операционного денежного потока, повышению эффективности управления оборотным капиталом и снижению затрат. Мы также значительно сократили программу капитальных вложений и продолжили реализацию только одного стратегически значимого инвестиционного проекта — строительство цементного завода. Благодаря осмотрительной финансовой политике и устойчивой бизнес-модели компании мы смогли рефинансировать нашу долговую задолженность по 2009 году. Также мы в полном объеме и в установленные сроки выполнили все свои обязательства перед нашими инвесторами по рублевым облигационным займам», — заявила финансовый директор Группы ЛСР Елена Туманова.

Она также отметила тот факт, что порядка 70% долга имеют период погашения после 2010 года.